我们公司2018年部门决算

2019-08-23 08:58  

 看      照抄

  先后部分 我们公司概况

  第二部分 我们公司2018年部门决算批复表

  同、收入支出决算批复表

  第二、收入决算批复表

  其三、付出决算批复表

  四、财政拨款收入支出决算批复表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

  先后三部分 我们公司2018年部门决算情况说明

  先后四部分 名词解释

 

  先后部分    我们公司概况

  我们公司是国家民委直属公益类事业单位。重要作用也贯彻执行中央和国家民委关于民族干部教育培训的政策政策和指示精神;完成中组部和国家民委下达的培养任务;承民族地区和关于机关的职员培训班;威尼斯网址支持民族干部队伍建设和民族干部教育培训的相关调查研究;威尼斯网址支持民族干部境外培训和对外合作交流;承办国家民委交办的其他事项。

 

第二部分   我们公司2018年部门决算批复表

收入支出决算批复表
         

财决批复01表明

机关:我们公司

       

金额单位:第一

收入

付出

项目

实行次

决算数

项目

实行次

决算数

舍次

 

1

舍次

 

2

同、财政拨款收入

1

41,530,100.00

同、一般公共服务付出

33

30,787,777.95

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

第二、外交支出

34

0.00

第二、上级补助收入

3

0.00

其三、国防支出

35

0.00

其三、事业收入

4

14,887,696.35

四、公共安全支出

36

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

37

25,058,911.08

五、附属单位缴纳收入

6

0.00

六、科学技术支出

38

0.00

六、其他收入

7

295,237.84

七、文化体育和传媒支出

39

0.00

 

8

 

八、社会维持和就业支出

40

0.00

 

9

 

九、治卫生和计划生育支出

41

0.00

 

10

 

十、节约环保支出

42

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等开发

46

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等开发

47

0.00

 

16

 

十六、经济支出

48

0.00

 

17

 

十七、帮助其他地方支

49

0.00

 

18

 

十八、土地海洋气象等开发

50

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

1,527,974.66

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

53

0.00

今年创汇合计

22

56,713,034.19

今年出合计

54

57,374,663.69

    所以事业基金弥补收支差额

23

0.00

    剩下分配

55

 

    年初结转和结余

24

2,246,616.47

      上缴所得税

56

 

      基本支出结转

25

6,909.48

      提取职工福利基金

57

 

      项目支出结转和结余

26

2,239,706.99

      转入事业基金

58

 

      经营结余

27

0.00

      其他

59

 

 

28

 

    年终结转和结余

60

1,584,986.97

 

29

 

      基本支出结转

61

23,334.82

 

30

 

      项目支出结转和结余

62

1,561,652.15

 

31

 

      经营结余

63

 

共计

32

58,959,650.66

共计

64

58,959,650.66

 

收入决算批复表
                   

财决批复02表明

机关:我们公司

           

金额单位:第一

项目

今年创汇合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位缴纳收入

其他收入

付出功能分类科目编码

学科名称

接近

舍次

1

2

3

4

5

6

7

商讨

56,713,034.19

41,530,100.00

0.00

14,887,696.35

0.00

0.00

295,237.84

201

一般公共服务付出

30,485,817.38

17,464,300.00

0.00

12,726,279.54

0.00

0.00

295,237.84

20123

民族工作

30,485,817.38

17,464,300.00

0.00

12,726,279.54

0.00

0.00

295,237.84

2012399

  其他民族工作支出

30,485,817.38

17,464,300.00

0.00

12,726,279.54

0.00

0.00

295,237.84

205

教育支出

24,682,816.81

22,521,400.00

0.00

2,161,416.81

0.00

0.00

0.00

20508

自学及培训

24,682,816.81

22,521,400.00

0.00

2,161,416.81

0.00

0.00

0.00

2050803

  培养支出

24,682,816.81

22,521,400.00

0.00

2,161,416.81

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,544,400.00

1,544,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,544,400.00

1,544,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

880,000.00

880,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

62,700.00

62,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

601,700.00

601,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付出决算批复表
                 

财决批复03表明

机关:我们公司

         

金额单位:第一

项目

今年出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营出

针对附属单位补助支出

付出功能分类科目编码

学科名称

接近

舍次

1

2

3

4

5

6

商讨

57,374,663.69

18,160,592.04

39,214,071.65

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务付出

30,787,777.95

16,632,617.38

14,155,160.57

0.00

0.00

0.00

20123

民族工作

30,787,777.95

16,632,617.38

14,155,160.57

0.00

0.00

0.00

2012399

  其他民族工作支出

30,787,777.95

16,632,617.38

14,155,160.57

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

25,058,911.08

0.00

25,058,911.08

0.00

0.00

0.00

20508

自学及培训

25,058,911.08

0.00

25,058,911.08

0.00

0.00

0.00

2050803

  培养支出

25,058,911.08

0.00

25,058,911.08

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,527,974.66

1,527,974.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,527,974.66

1,527,974.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

860,730.00

860,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

65,400.00

65,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

601,844.66

601,844.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
         

— 3 —

       

 

财政拨款收入支出决算总表

             

财决批复04表明

机关:我们公司

           

金额单位:第一

收     切合

付出     发生

起    看

实行次

决算数

项目(依照效分类)

实行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

舍    浅

 

1

舍    浅

 

10

11

12

同、一般公共预算财政拨款

1

41,530,100.00

同、一般公共服务付出

31

16,266,260.57

16,266,260.57

0.00

第二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

第二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

其三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

22,897,494.27

22,897,494.27

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育和传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会维持和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、治卫生和计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节约环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等开发

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等开发

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、经济支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、帮助其他地方支

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、土地海洋气象等开发

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

1,527,974.66

1,527,974.66

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

今年创汇合计

24

41,530,100.00

今年出合计

77

40,691,729.50

40,691,729.50

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

383,003.75

年终财政拨款结转和结余

79

1,221,374.25

1,221,374.25

0.00

同、一般公共预算财政拨款

27

383,003.75

    基本支出结转

80

23,334.82

23,334.82

0.00

第二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

1,198,039.43

1,198,039.43

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

共计

30

41,913,103.75

共计

83

41,913,103.75

41,913,103.75

0.00

     

—4 —

       

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                 

财决批复05表明

机关:我们公司

         

金额单位:第一

项目

年初结转和结余

今年创汇

学科编码

学科名称

商讨

基本支出结转

项目支出结转和结余

商讨

基本支出

项目支出

接近

舍次

1

2

3

4

5

6

商讨

383,003.75

6,909.48

376,094.27

41,530,100.00

5,155,500.00

36,374,600.00

201

一般公共服务付出

0.00

0.00

0.00

17,464,300.00

3,611,100.00

13,853,200.00

20123

民族工作

0.00

0.00

0.00

17,464,300.00

3,611,100.00

13,853,200.00

2012399

  其他民族工作支出

0.00

0.00

0.00

17,464,300.00

3,611,100.00

13,853,200.00

205

教育支出

376,094.27

0.00

376,094.27

22,521,400.00

0.00

22,521,400.00

20508

自学及培训

376,094.27

0.00

376,094.27

22,521,400.00

0.00

22,521,400.00

2050803

  培养支出

376,094.27

0.00

376,094.27

22,521,400.00

0.00

22,521,400.00

221

住房保障支出

6,909.48

6,909.48

0.00

1,544,400.00

1,544,400.00

0.00

22102

住房改革支出

6,909.48

6,909.48

0.00

1,544,400.00

1,544,400.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

880,000.00

880,000.00

0.00

2210202

  提租补贴

6,764.82

6,764.82

0.00

62,700.00

62,700.00

0.00

2210203

  购房补贴

144.66

144.66

0.00

601,700.00

601,700.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
         

—5.1—

       

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表明

机关:我们公司

金额单位:第一

项目

今年出

年终结转和结余

学科编码

学科名称

商讨

基本支出

项目支出

商讨

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

接近

舍次

7

8

9

10

11

12

13

商讨

40,691,729.50

5,139,074.66

35,552,654.84

1,221,374.25

23,334.82

1,198,039.43

0.00

201

一般公共服务付出

16,266,260.57

3,611,100.00

12,655,160.57

1,198,039.43

0.00

1,198,039.43

0.00

20123

民族工作

16,266,260.57

3,611,100.00

12,655,160.57

1,198,039.43

0.00

1,198,039.43

0.00

2012399

  其他民族工作支出

16,266,260.57

3,611,100.00

12,655,160.57

1,198,039.43

0.00

1,198,039.43

0.00

205

教育支出

22,897,494.27

0.00

22,897,494.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

自学及培训

22,897,494.27

0.00

22,897,494.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培养支出

22,897,494.27

0.00

22,897,494.27

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,527,974.66

1,527,974.66

0.00

23,334.82

23,334.82

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,527,974.66

1,527,974.66

0.00

23,334.82

23,334.82

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

860,730.00

860,730.00

0.00

19,270.00

19,270.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

65,400.00

65,400.00

0.00

4,064.82

4,064.82

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

601,844.66

601,844.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                     
         

—5.2—

       

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表明

机关:我们公司

金额单位:第一

人口经费

公用经费

学科编码

学科名称

决算数

学科编码

学科名称

决算数

学科编码

学科名称

决算数

301

工钱福利开支

4259833.46

302

商品和劳动付出

620000.07

307

债务利息和费用支出

 

30101

 基本工资

1851065.38

30201

办公费

135575.23

30701

国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

684294.66

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

310

资本性支出

39999.93

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

668.00

31001

房建筑购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31002

办公设备采购

39999.93

30108

机动事业单位基本养老保险

513598.81

30206

电费

 

31003

专用设备采购

 

30109

 职业年金缴费

 

30207

邮电费

32372.00

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

暖费

 

31006

 大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

消息网络和软件购置更新

 

30112

 其他社会维持缴费

350144.61

30211

差旅费

91019.00

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

860730.00

30212

因为公出国(境)用

100000.00

31009

土地上

 

30114

 医疗费

 

30213

维修(保护)花

7640.00

31010

 安置补偿

 

30199

其他工资福利开支

 

30214

租赁费

3200.00

31011

地上附着物及青苗补偿

 

303

针对个人和家庭的捐助

219241.20

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

退休费

 

30216

培训费

26201.50

31013

公务用车购置

 

30302

 退休费

219241.20

30217

公务招待费

3150.00

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)花

 

30218

专用材料费

 

31021

文物与陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠送

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

157322.31

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

39908

针对民间非盈利威尼斯网站到访和群众性自治威尼斯网站到访补贴

 

30310

私和农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

2629.30

39999

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的捐助

 

30239

 其他交通费

5942.73

 

 

 

 

 

 

30240

捐及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和劳动付出

54280.00

 

 

 

人口经费合计

4479074.66

公用经费合计

660000.00

                 
       

—6—

       

 

先后三部分我们公司2018年部门决算情况说明

  同、2018年收支情况总体说明

  (同)毕竟收支。2018年总收入5671.30万元,总支出5737.47万元,年初结转224.66万元,年终结转158.50万元。

  (第二)一般公共预算财政拨款收支。2018年收入4153.01万元,付出4069.17万元,年初结转38.3万元,年终结转122.14万元。

  第二、2018年财政拨款支出情况说明

  本年度一般公共预算拨款支出4069.17万元。包括核心支出513.91万元,其中,人口经费447.91万元,公用经费 66万元。实际组成为:工钱福利性支出425.98万元、商品和劳动付出62万元、针对个人和家庭的捐助21.92万元(全部为退休人员工资)、资本性支出4万元(全部为办公设备采购);项目支出3555.27万元,其中,教育支出2289.75万元,一般公共服务付出1265.52万元。

  其三、2018年一般公共预算“其三公”经费支出情况说明

  本年度“其三公”经费发生额27.91万元。 其中,因为公出国(境)花10万元、公务用车运行费17.91万元、公务接待费0万元。

  四、2018 年收支预算情况的完整说明

  依照全口径综合决算的标准,我们公司所发生收益和付出均纳入部门决算管理。2018年学院收支总决算5895.97万元。收入包括:去年结转224.66万元、一般公共预算拨款收入4153.01万元、事业收入1488.77万元(重要为民族干部培养收入)、其他收入29.52万元(重要为利息等收入)。付出包括:一般公共服务付出3078.78万元、教育支出2505.89万元、住房保障支出152.8万元。年终结转158.5万元(重要为直燃机组改造工程尾款)。

  五、其他主要事项说明

  (同)政府采购情况

  2018 年学院政府采购支出1098.72 万元,其中:政府采购货物167.49万元、政府采购工程931.23万元。

  (第二)绩效情况

  2018年学院实行绩效目标管理的一级项目2单,其中,基础设施设备维修购置项目,涉及一般公共预算财政拨款1385.32万元;民族干部培养专项,涉及一般公共预算财政拨款2252.14万元。

  

先后四部分 名词解释

  同、一般公共预算拨款收入:凡是中央财政当年拨付的资本。

  第二、事业收入:凡是事业单位威尼斯网址支持专业业务活动和辅助活动所取得的进项。重要是我们公司取得的民族干部培养收入。

  其三、去年结转:凡是因为前年过尚未完成、结转到今年仍按原规定用途继续使用的资本。

  四、基本支出:依靠为保持机构正常运转、完成日常工作职责要发生的人手开与公用支出。

  五、项目支出:依靠在中心支出之外为完成特定工作职责要事业发展对象所发生的支付。学院常规项目共有两只:民族干部培养专项和基础设施设备维修购置项目。

  六、教育支出:依靠民族干部培养专项,用于学院办班费用、教学骨干运行费用、教学科研费用等专项业务方面的支付。

  七、基础设施设备维修购置项目:2018年用于直燃机组改造和日常维修维护等方面的支付。

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